證券代碼：002158 證券簡稱：漢鐘精機 公告編號：2022-031
(資料圖)
上海漢鐘精機股份有限公司
本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
主管會計工作負責人邱玉英及會計機構負責人（會計主管人員）
顧麗萍聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
□ 是 √ 否
一、主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 年初至報告期末
本報告期 年初至報告期末
比上年同期增減 比上年同期增減
營業收入（元） 966,266,621.90 11.84% 2,335,596,608.00 6.54%
歸屬于上市公司股東的凈
利潤（元）
歸屬于上市公司股東的扣
除非經常性損益的凈利潤 216,189,140.09 40.74% 435,350,648.19 27.10%
（元）
經營活動產生的現金流量
— — 343,462,274.19 -11.58%
凈額（元）
基本每股收益（元/股） 0.4261 37.45% 0.8861 30.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.4261 37.45% 0.8861 30.00%
加權平均凈資產收益率 8.24% 1.38% 17.14% 1.98%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產（元） 5,333,829,845.28 4,692,184,970.54 13.67%
歸屬于上市公司股東的所
有者權益（元）
（二）非經常性損益項目和金額
單位：元
年初至報告期期末
項目 本報告期金額 說明
金額
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的
-306,359.06 -319,899.66
沖銷部分）
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密
切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或 2,483,386.33 12,671,707.64
定量持續享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產的損益 7,483,269.59 23,070,188.06
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務
外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的
公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交
易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 976,655.98 629,354.68
個稅手續費返還 209,195.44
減：所得稅影響額 2,299,456.48 7,509,893.85
少數股東權益影響額（稅后） 29,173.76 121,190.25
合計 11,643,039.48 38,471,945.04 --
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性
損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉
的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
單位：元
項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 變動幅度 原因說明
主要系附加稅及房產稅繳納金額較
稅金及附加 9,718,917.93 5,590,772.03 73.84%
去年同期上升所致。
主要系報告期內匯兌收益較去年同
財務費用 -39,431,012.59 24,434,405.50 -261.37%
期增加所致。
投 資收 益（ 損失 以 主要系報告期內金融產品收益較去
“－”號填列） 年同期增加所致。
公允價值變動收益（損 主要系報告期內衍生性金融產品公
失以“-”號填列） 允價值變動所致。
信用減值損失（損失以 主要系報告期內應收賬款壞賬計提
-6,424,571.12 -2,218,143.34 -189.64%
“-”號填列） 較去年同期上升所致。
資產減值損失（損失以 主要系報告期內存貨跌價準備計提
-966,271.47 -591,910.66 -63.25%
“-”號填列） 較去年同期上升所致。
資產處置收益（損失以 主要系報告期內處置資產損失下降
-319,899.66 -3,680,797.99 91.31%
“-”號填列） 所致。
營業外收入 1,094,523.39 45,973.01 2,280.80% 主要系報告期內收到賠償款所致。
所得稅費用 99,979,395.22 59,759,790.59 67.30% 主要系報告期內利潤總額上升所致。
單位：元
項目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 變動幅度 原因說明
應收款項融資 218,700,031.28 141,299,148.65 54.78% 主要系銀行承兌匯票增加所致。
主要系隨銷售收入增加、業務發
存貨 949,074,354.87 727,457,294.05 30.46%
展加大了物資儲備所致。
主要系購入以攤余成本計量的一
其他流動資產 3,110,811.57 63,345,589.71 -95.09%
年內到期的債權投資到期所致。
主要系報告期內購買可轉讓大額
其他非流動金融資產 99,772,348.81 63,866,977.16 56.22%
存單增加所致。
主要系報告期內廠房、設備投入
在建工程 189,034,159.53 131,758,148.36 43.47%
增加，未完工所致。
主要系報告期內攤銷項目增加所
長期待攤費用 8,881,074.79 5,420,151.54 63.85%
致。
主要系報告期內預付工程款增加
其他非流動資產 108,730,688.14 52,479,906.28 107.19%
所致。
主要系報告期內衍生性金融產品
交易性金融負債 - 18,600.85 -100.00%
公允價值變動所致。
應付賬款 751,170,980.82 574,570,514.94 30.74% 主要系采購金額上升所致。
主要是報告期內確認第三季度租
預收款項 386,779.83 773,559.63 -50.00% 賃收入，導致預收租賃款下降所
致。
合同負債 101,145,764.95 73,851,412.29 36.96% 主要系預收款上升所致。
主要系報告期內待轉銷項稅額上
其他流動負債 12,546,913.04 6,385,786.74 96.48%
升所致。
主要系報告期內未實現匯兌上升
遞延所得稅負債 11,798,989.23 3,952,227.29 198.54%
所致。
主要系報告期內境外子公司報表
其他綜合收益 -4,549,783.64 17,703,010.59 -125.70%
折算本位幣時的匯率變動所致。
單位：元
項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 變動幅度 原因說明
經營活動產生的現金流 主要系購買商品、接受勞務支付
量凈額 的現金較去年同期上升所致。
主要系報告期內購買短期低風
投資活動產生的現金流
-100,560,012.30 -457,861,780.18 78.04% 險理財產品較去年同期下降所
量凈額
致。
籌資活動產生的現金流 主要是報告期內歸還借款較去
-141,236,442.73 142,165.08 -99,446.79%
量凈額 年同期上升所致。
主要是報告期內境外子公司報
匯率變動對現金及現金
等價物的影響
致。
主要系報告期內購買短期低風
現金及現金等價物凈增
加額
致。
二、股東信息
單位：股
報告期末普通股股東總數 20,306 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） 0
前 10 名股東持股情況
持股 持有有限售條 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股數量
比例 件的股份數量 股份狀態 數量
巴拿馬海爾梅斯公司 境外法人 32.70% 174,857,799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 境外法人 28.64% 153,119,691
香港中央結算有限公司 境外法人 5.11% 27,333,111
中國銀行股份有限公司－信誠新興產業混合型
其他 1.98% 10,611,347
證券投資基金
劉巨峰 境內自然人 1.00% 5,337,392
黃國斌 境內自然人 0.90% 4,790,000
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險
其他 0.70% 3,725,265
產品-005L-CT001 深
南京銀行股份有限公司－博時優質鑫選一年持
其他 0.69% 3,669,100
有期混合型證券投資基金
興業證券股份有限公司－淳厚信睿核心精選混
其他 0.53% 2,808,200
合型證券投資基金
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金
其他 0.45% 2,383,400
前 10 名無限售條件股東持股情況
持有無限售 股份種類
股東名稱 條件股份數
量 股份種類 數量
巴拿馬海爾梅斯公司 174,857,799 人民幣普通股 174,857,799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 153,119,691 人民幣普通股 153,119,691
香港中央結算有限公司 27,333,111 人民幣普通股 27,333,111
中國銀行股份有限公司－信誠新興產業混合型證券投資基金 10,611,347 人民幣普通股 10,611,347
劉巨峰 5,337,392 人民幣普通股 5,337,392
黃國斌 4,790,000 人民幣普通股 4,790,000
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品-005L-CT001 深 3,725,265 人民幣普通股 3,725,265
南京銀行股份有限公司－博時優質鑫選一年持有期混合型證券投資基金 3,669,100 人民幣普通股 3,669,100
興業證券股份有限公司－淳厚信睿核心精選混合型證券投資基金 2,808,200 人民幣普通股 2,808,200
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 組合 2,383,400 人民幣普通股 2,383,400
上述股東關聯關系或一致行 巴拿馬海爾梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存在關聯關系，也不屬
動的說明 于一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融
資融券業務情況說明（如有）
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
□ 適用 √ 不適用
四、季度財務報表
（一）財務報表
編制單位：上海漢鐘精機股份有限公司
單位：元
項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流動資產：
貨幣資金 1,239,108,000.15 1,034,898,564.05
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 839,064,487.96 868,729,539.79
衍生金融資產
應收票據 9,645,747.34 13,616,432.67
應收賬款 535,454,734.35 421,653,546.48
應收款項融資 218,700,031.28 141,299,148.65
預付款項 20,513,742.17 18,193,993.21
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 10,564,386.11 8,129,507.61
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 949,074,354.87 727,457,294.05
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 3,110,811.57 63,345,589.71
流動資產合計 3,825,236,295.80 3,297,323,616.22
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 60,525,696.41 56,646,935.55
其他權益工具投資
其他非流動金融資產 99,772,348.81 63,866,977.16
投資性房地產 9,350,234.57 13,225,669.20
固定資產 831,258,063.83 867,421,090.64
在建工程 189,034,159.53 131,758,148.36
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產 38,683,713.57 42,745,044.32
無形資產 115,353,341.08 118,897,909.54
開發支出
商譽
長期待攤費用 8,881,074.79 5,420,151.54
遞延所得稅資產 47,004,228.75 42,399,521.73
其他非流動資產 108,730,688.14 52,479,906.28
非流動資產合計 1,508,593,549.48 1,394,861,354.32
資產總計 5,333,829,845.28 4,692,184,970.54
流動負債：
短期借款 823,845,409.99 711,535,326.22
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債 18,600.85
衍生金融負債
應付票據 278,383,254.10 216,210,602.47
應付賬款 751,170,980.82 574,570,514.94
預收款項 386,779.83 773,559.63
合同負債 101,145,764.95 73,851,412.29
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 96,580,185.15 122,671,545.26
應交稅費 75,261,530.26 64,756,910.45
其他應付款 2,558,232.81 2,941,636.08
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 32,088,001.63 33,123,065.94
其他流動負債 12,546,913.04 6,385,786.74
流動負債合計 2,173,967,052.58 1,806,838,960.87
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 181,325,409.45 173,421,947.79
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債 36,093,142.05 39,392,752.63
長期應付款
長期應付職工薪酬 19,032,618.36 19,585,644.82
預計負債
遞延收益 21,311,029.54 18,821,172.73
遞延所得稅負債 11,798,989.23 3,952,227.29
其他非流動負債
非流動負債合計 269,561,188.63 255,173,745.26
負債合計 2,443,528,241.21 2,062,012,706.13
所有者權益：
股本 534,724,139.00 534,724,139.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 442,703,478.77 442,703,478.77
減：庫存股
其他綜合收益 -4,549,783.64 17,703,010.59
專項儲備
盈余公積 243,028,116.26 243,028,116.26
一般風險準備
未分配利潤 1,656,914,026.86 1,375,592,123.66
歸屬于母公司所有者權益合計 2,872,819,977.25 2,613,750,868.28
少數股東權益 17,481,626.82 16,421,396.13
所有者權益合計 2,890,301,604.07 2,630,172,264.41
負債和所有者權益總計 5,333,829,845.28 4,692,184,970.54
法定代表人：余昱暄 主管會計工作負責人：邱玉英 會計機構負責人：顧麗萍
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 2,335,596,608.00 2,192,322,672.19
其中：營業收入 2,335,596,608.00 2,192,322,672.19
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,801,863,180.09 1,796,051,195.09
其中：營業成本 1,497,910,652.31 1,422,188,688.77
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 9,718,917.93 5,590,772.03
銷售費用 116,514,419.43 106,925,909.93
管理費用 97,696,437.80 96,887,767.95
研發費用 119,453,765.21 140,023,650.91
財務費用 -39,431,012.59 24,434,405.50
其中：利息費用 19,442,036.94 17,340,288.23
利息收入 12,828,531.64 11,886,359.92
加：其他收益 12,880,903.08 11,443,984.59
投資收益（損失以“－”號填列） 33,116,099.15 24,521,315.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,365,047.18 6,102,619.40
以攤余成本計量的金融資產終止確認
收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 2,161,619.07 -971,043.22
信用減值損失（損失以“-”號填列） -6,424,571.12 -2,218,143.34
資產減值損失（損失以“-”號填列） -966,271.47 -591,910.66
資產處置收益（損失以“-”號填列） -319,899.66 -3,680,797.99
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 574,181,306.96 424,774,882.43
加：營業外收入 1,094,523.39 45,973.01
減：營業外支出 465,168.71 645,098.74
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 574,810,661.64 424,175,756.70
減：所得稅費用 99,979,395.22 59,759,790.59
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 474,831,266.42 364,415,966.11
（一）按經營持續性分類
（二）按所有權歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額 -22,351,236.73 11,979,274.36
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -22,252,794.23 11,929,800.13
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 -22,252,794.23 11,929,800.13
額
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -98,442.50 49,474.23
七、綜合收益總額 452,480,029.69 376,395,240.47
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 451,569,799.00 375,498,668.06
歸屬于少數股東的綜合收益總額 910,230.69 896,572.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8861 0.6816
（二）稀釋每股收益 0.8861 0.6816
法定代表人：余昱暄 主管會計工作負責人：邱玉英 會計機構負責人：顧麗萍
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,928,261,120.66 1,780,130,638.33
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 53,469,881.16 40,454,845.54
收到其他與經營活動有關的現金 32,134,429.73 21,655,106.73
經營活動現金流入小計 2,013,865,431.55 1,842,240,590.60
購買商品、接受勞務支付的現金 1,096,937,948.87 972,361,692.87
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 375,002,718.98 309,679,018.65
支付的各項稅費 145,563,852.84 110,683,790.31
支付其他與經營活動有關的現金 52,898,636.67 61,072,059.28
經營活動現金流出小計 1,670,403,157.36 1,453,796,561.11
經營活動產生的現金流量凈額 343,462,274.19 388,444,029.49
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 1,716,889,909.58 2,260,261,000.00
取得投資收益收到的現金 21,742,750.27 19,449,604.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的
現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 905.59
投資活動現金流入小計 1,739,586,959.85 2,281,581,480.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的
現金
投資支付的現金 1,683,988,446.19 2,573,104,730.47
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 1,840,146,972.15 2,739,443,260.63
投資活動產生的現金流量凈額 -100,560,012.30 -457,861,780.18
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 150,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 1,219,493,222.12 1,037,495,702.16
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 1,219,643,222.12 1,037,495,702.16
償還債務支付的現金 1,094,057,629.07 840,663,942.58
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 206,383,256.08 192,079,070.60
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 60,438,779.70 4,610,523.90
籌資活動現金流出小計 1,360,879,664.85 1,037,353,537.08
籌資活動產生的現金流量凈額 -141,236,442.73 142,165.08
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 41,013,374.54 -2,985,681.61
五、現金及現金等價物凈增加額 142,679,193.70 -72,261,267.22
加：期初現金及現金等價物余額 1,032,650,457.14 968,410,525.95
六、期末現金及現金等價物余額 1,175,329,650.84 896,149,258.73
（二）審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
上海漢鐘精機股份有限公司
董事會
二〇二二年十月二十八日
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關鍵詞： 漢鐘精機
