甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
證券代碼：000791 證券簡稱：甘肅電投 公告編號：2022-59
債券代碼：149304 債券簡稱：20 甘電債
(資料圖片僅供參考)
甘肅電投能源發展股份有限公司
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導性陳述或重大遺漏。
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務信息的真實、準確、完整。
□是 ?否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
?是 □否
追溯調整或重述原因：同一控制下企業合并
本報告 年初至報
期比上 告期末比
上年同期 上年同期
本報告期 年同期 年初至報告期末 上年同期
增減 增減
調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后
營業收入（元） 638,897,387.45 585,358,506.64 585,358,506.64 9.15% 1,559,485,584.73 1,514,024,778.05 1,514,024,778.05 3.00%
歸屬于上市公司股東的
凈利潤（元）
歸屬于上市公司股東的
扣除非經常性損益的凈 210,660,908.85 159,336,012.08 159,336,012.08 32.21% 355,438,329.46 303,316,707.32 303,316,707.32 17.18%
利潤（元）
經營活動產生的現金流
- - - - 894,130,126.72 914,690,208.21 914,502,161.55 -2.23%
量凈額（元）
基本每股收益（元/股） 0.1617 0.1190 0.1190 35.88% 0.2692 0.2272 0.2272 18.49%
稀釋每股收益（元/股） 0.1617 0.1190 0.1190 35.88% 0.2692 0.2272 0.2272 18.49%
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加權平均凈資產收益率 3.14% 2.39% 2.39% 0.75% 5.22% 4.56% 4.56% 0.66%
上年度末 本報告期末比上年度末增減
本報告期末
調整前 調整后 調整后
注1
總資產（元） 19,425,158,820.98 17,760,720,289.72 17,782,796,464.61 9.24%
歸屬于上市公司股東的
所有者權益（元）
注 1：2022 年上半年，公司全資子公司甘肅酒泉匯能風電開發有限責任公司（以下簡稱“酒匯公
司”）以自有資金 492.49 萬元收購完成公司控股股東甘肅省電力投資集團有限責任公司（以下簡稱“電
投集團”）旗下甘肅電投辰旭高臺風力發電有限公司（以下簡稱“辰旭高臺公司”）100%股權，辰旭高臺
公司主要負責投資建設高臺縣鹽池灘 100MW 風電場項目。依據企業會計準則將辰旭高臺公司納入合并范
圍，并對資產負債表期初數、利潤表、現金流量表的比較期數據進行重述。
（二） 非經常性損益項目和金額
單位：元
年初至報告期
項目 本報告期金額 說明
期末金額
固定資產報廢等
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -49,176.75 485,410.69
處置凈損益
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國 政府補助及稅收
家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 返還
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 -16,391.01 96,390.31 應收款項轉回
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 10,148,962.17 10,304,343.30 營業外收支凈額
減：所得稅影響額 1,650,090.35 1,936,130.95
少數股東權益影響額（稅后） 176,899.90 358,051.13
合計 9,173,463.03 10,507,993.69 --
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經
常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
本報告期末比
合并資產負債表項目 期末余額（元） 年初余額（元） 變動原因
本年初增減(%)
主要因 2022 年 1-9 月貼現了部分
應收款項融資 86,836,308.86 239,306,057.46 -63.71%
銀行承兌匯票
主要因 2022 年 1-9 月預付了部分
預付賬款 17,511,612.32 1,596,033.35 997.20%
新能源項目工程款和服務款
主要因 2022 年 1-9 月待抵扣進項
其他流動資產 187,479,760.11 53,250,838.96 252.07%
稅增加
主要因 2022 年 1-9 月增加的新能
在建工程 1,430,155,521.01 97,868,448.75 1,361.30%
源項目基建支出
主要因 2022 年 1-9 月待抵扣進項
其他非流動資產 448,255,265.72 213,175,861.13 110.27%
稅增加
主要因 2022 年 1-9 月開立的銀行
應付票據 165,143,560.42 49,610,079.78 232.88%
承兌匯票增加
主要因 2022 年 1-9 月增加的尚未
應付賬款 487,026,224.15 169,335,899.65 187.61%
支付的新能源項目設備及工程款
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主要因 2022 年 1-9 月支付了上年
應付職工薪酬 15,854,945.09 47,404,484.51 -66.55%
末計提的績效工資
主要因 2022 年 1-9 月末未繳增值
應交稅費 61,484,115.96 15,794,824.71 289.27%
稅增加
主要因 2022 年 1-9 月增加的新能
其他應付款 181,401,783.98 83,557,779.93 117.10%
源項目質保金
主要因 2022 年 1-9 月末將于近一
應付債券 1,032,486,139.91 1,513,370,376.05 -31.78% 年內到期的債券從應付債券重分類
至一年到期的非流動負債
合并利潤表項目 同比增減（%） 變動原因
（元） （元）
主要因 2022 年 1-9 月結算電價較
營業收入 1,559,485,584.73 1,514,024,778.05 3.00%
上年同期上漲
主要因 2022 年 1-9 月折舊費較上
營業成本 883,991,457.03 858,120,223.65 3.01%
年同期增加
主要因 2022 年 1-9 月協調銀行開
財務費用 309,575,467.45 319,264,227.70 -3.03% 展融資再安排、下調存量貸款利
率 ，利息支出減少
主要因 2022 年 1-9 月參股公司盈
投資收益 124,720,651.59 105,404,620.76 18.33%
利較上年同期增加
主要因 2022 年 1-9 月公司收到的
其他收益 7,616,075.27 5,809,281.28 31.10%
各類穩崗補貼較上年同期增加
主要因 2022 年 1-9 月轉回的壞賬
信用減值損失 96,390.31 175,717.88 -45.14%
準備較上年同期減少
主要因 2022 年 1-9 月無法支付的
營業外收入 11,968,396.16 685,811.90 1,645.14%
款項轉回的金額較上年同期增加
主要因 2022 年 1-9 月歸屬于上市
基本每股收益 0.2692 0.2272 18.49%
公司股東的凈利潤較上年同期增加
合并現金流量表項目 同比增減（%） 變動原因
（元） （元）
主要因 2022 年 1-9 月收到了增值
收到的稅收返還 31,923,909.73 7,791,860.87 309.71%
稅留抵退稅
取得投資收益所收到 主要因 2022 年 1-9 月參股公司分
的現金 紅較去年同期增加
處置固定資產、無形
主要因報告期處置報廢的資產較上
資產和其他長期資產 1,251,083.90 88,503.88 1,313.59%
年同期增加
而收回的現金凈額
主要因 2022 年 1-9 月收購甘肅電
投九甸峽水電開發有限責任公司等
投資支付的現金 93,141,254.53 4,060,155.00 2,194.03%
少數股東股權，支付的股權款較上
年同期增加
購建固定資產、無形 主要因 2022 年 1-9 月建設新能源
資產和其他長期資產 1,351,752,337.08 96,811,043.28 1,296.28% 項目的固定資產投資較上年同期增
支付的現金 加
主要因 2021 年 6 月 18 日公司控股
子公司甘肅電投炳靈水電開發有限
吸收投資收到的現金 3,430,000.00 500,000,000.00 -99.31%
責任公司收到債轉股投資價款 5 億
元，2022 年 1-9 月無此事項
取得借款所收到的現 主要因 2022 年 1-9 月建設新能源
金 項目，向銀行借款較上年同期增加
公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 36,594.63 萬元，上年同期實現歸屬于上市公司股東的凈利潤
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年同期發電量 60.44 億千瓦時，同比減少 4.18 億千瓦時。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 62,955 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） 0
前 10 名股東持股情況
持有有 質押、標記或凍結情況
持股比 限售條
股東名稱 股東性質 持股數量 股份
例 件的股 數量
份數量 狀態
注2
甘肅省電力投資集團有限責任公司 國有法人 62.24% 846,205,021 0 質押 137,873,294
重慶市城市建設投資（集團）有限公司 國有法人 0.85% 11,532,466 0 0
長電投資管理有限責任公司 國有法人 0.80% 10,868,440 0 0
香港中央結算有限公司 境外法人 0.32% 4,409,743 0 0
蘇志華 境內自然人 0.18% 2,471,200 0 0
付玉芳 境內自然人 0.15% 1,983,500 0 0
孫娟芬 境內自然人 0.14% 1,864,400 0 0
都成洪 境內自然人 0.12% 1,625,700 0 0
重慶上丞科技有限公司 境內非國有法人 0.12% 1,607,120 0 0
中國建設銀行股份有限公司－廣發中證
全指電力公用事業交易型開放式指數證 其他 0.11% 1,447,700 0 0
券投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
持有無限售條 股份種類
股東名稱
件股份數量 股份種類 數量
甘肅省電力投資集團有限責任公司 846,205,021 人民幣普通股 846,205,021
重慶市城市建設投資（集團）有限公司 11,532,466 人民幣普通股 11,532,466
長電投資管理有限責任公司 10,868,440 人民幣普通股 10,868,440
香港中央結算有限公司 4,409,743 人民幣普通股 4,409,743
蘇志華 2,471,200 人民幣普通股 2,471,200
付玉芳 1,983,500 人民幣普通股 1,983,500
孫娟芬 1,864,400 人民幣普通股 1,864,400
都成洪 1,625,700 人民幣普通股 1,625,700
重慶上丞科技有限公司 1,607,120 人民幣普通股 1,607,120
中國建設銀行股份有限公司－廣發中證全指電力公用事業交易型開放式
指數證券投資基金
前 10 名股東中國有法人股股東電投集團與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司收
上述股東關聯關系或
購管理辦法（2020 年修訂）》中規定的一致行動人。未知其他流通股股東間是否存在關聯關系，也
一致行動的說明
未知其他流通股股東是否屬于《上市公司收購管理辦法（2020 年修訂） 》中規定的一致行動人。
前 10 名股東參與融 前 10 名股東中境內自然人股東付玉芳除通過普通證券賬戶持有 1,296,900 股外，還通過國金證券
資融券業務情況說明 股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 686,600 股，實際合計持有 1,983,500 股；境內自然
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（如有） 人股東都成洪除通過普通證券賬戶持有 1,599,400 股外，還通過國金證券股份有限公司客戶信用交
易擔保證券賬戶持有 26,300 股，實際合計持有 1,625,700 股。
注 2：電投集團因非公開發行可交換公司債券需要，將其持有的公司無限售流通股 14,200 萬股股
份劃至質押專用證券賬戶并辦理了股權質押登記手續，2022 年 5 月 25 日，電投集團非公開發行可交換
公司債券進入換股期，可交換債券持有人換股 4,126,706 股，電投集團持有的公司股份數量減少至
（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
三、其他重要事項
過，公司擬非公開發行股票募集資金不超過 120,000 萬（含 120,000 萬元），用于投資建設玉門市麻黃
灘第一風電場 C 區 200 兆瓦項目、瓜州干河口 200MW 光伏項目、永昌河清灘 300MW 光伏發電項目、高臺
縣鹽池灘 100MW 風電場項目和補充流動資金。上述非公開發行股票事宜已獲得甘肅省人民政府國有資產
監督管理委員會批準、中國證券監督管理委員會受理，尚需中國證券監督管理委員會核準。目前，公司
及相關中介機構對《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》進行了回復和補充修訂，并對
《關于請做好甘肅電投能源發展股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》所列問題進行
了逐項落實及回復。詳見公司于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 19 日、2022 年 8
月 17 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 9 月 9 日披露的《非公開發行股票預案（修訂稿）》
、《非公開發行
股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》、《關于非公開發行股票事項獲得甘肅省國資委批復的公
告》、《關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告》、
《關于收到〈中國證監會行政許可項目審
查一次反饋意見通知書〉的公告等相關公告》、
《關于〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知
書〉之反饋意見回復的公告》等相關公告。
九甸峽公司整體吸收合并公司全資子公司洮河公司，作價依據為九甸峽公司、洮河公司經評估的股東全
部權益價值（評估基準日為 2021 年 12 月 31 日）194,850.00 萬元、65,070.00 萬元。吸收合并完成后，
洮河公司注銷，公司持有九甸峽公司股權比例為 74.51%。九甸峽公司與洮河公司簽署《吸收合并協議》
，
公司、九甸峽公司與建信投資簽署《關于〈甘肅電投九甸峽水電開發有限責任公司之股東協議〉之補充
協議》
。詳見公司于 2022 年 6 月 21 日披露的《關于控股子公司吸收合并全資子公司的公告》
。
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
總裝機容量（萬千瓦） 266.60 254.20
新投產機組的裝機容量（萬千瓦） 5 0
核準項目的計劃裝機容量（萬千瓦） 0 0
在建項目的計劃裝機容量（萬千瓦） 85.00 5.20
發電量（億千瓦時） 56.26 60.44
上網電量或售電量（億千瓦時） 55.36 59.46
平均上網電價或售電價（元/億千瓦時，含稅） 31,188,275.66 28,352,418.80
發電廠平均用電率（%） 0.68% 0.72%
發電廠利用小時數（小時） 2,122 2,336
水電項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
水電裝機容量（萬千瓦） 166.19 158.79
新投產機組的裝機容量（萬千瓦） 0 0
核準項目的計劃裝機容量（萬千瓦） 0 0
在建項目的計劃裝機容量（萬千瓦） 0 5.20
發電量（億千瓦時） 43.27 46.86
上網電量或售電量（億千瓦時） 42.44 45.95
平均上網電價或售電價（元/億千瓦時，含稅） 26,894,413.74 24,919,569.94
發電廠平均用電率（%） 0.76% 0.71%
發電廠利用小時數（小時） 2,545 2,843
風電項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
風電裝機容量（萬千瓦） 81.81 81.81
新投產機組的裝機容量（萬千瓦） 0 0
核準項目的計劃裝機容量（萬千瓦） 0 0
在建項目的計劃裝機容量（萬千瓦） 30.00 0
發電量（億千瓦時） 10.93 11.87
上網電量或售電量（億千瓦時） 10.89 11.83
平均上網電價或售電價（元/億千瓦時，含稅） 39,376,873.13 33,867,480.61
發電廠平均用電率（%） 0.44% 0.40%
發電廠利用小時數（小時） 1,361 1,478
光伏項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月
光伏裝機容量（萬千瓦） 18.60 13.60
新投產機組的裝機容量（萬千瓦） 5 0
核準項目的計劃裝機容量（萬千瓦） 0 0
在建項目的計劃裝機容量（萬千瓦） 55.00 0
發電量（億千瓦時） 2.06 1.71
上網電量或售電量（億千瓦時） 2.03 1.68
平均上網電價或售電價（元/億千瓦時，含稅） 77,017,601.64 83,024,049.56
發電廠平均用電率（%） 1.52% 1.70%
發電廠利用小時數（小時） 1,406 1,254
注 3：本表中總裝機容量、水電裝機容量、風電裝機容量、光伏裝機容量為報告期末已發電權益裝
機容量，不含核準項目的計劃裝機容量、在建項目的計劃裝機容量。
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注 4：公司已發電權益裝機容量、已發電水電權益裝機容量和已發電光伏權益裝機容量調整，主要
是公司所屬神樹水電站、瓜州北大橋 50MW 光伏項目投產發電和收購控股子公司少數股東股權等。
四、季度財務報表
（一） 財務報表
編制單位：甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元
項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流動資產：
貨幣資金 508,245,871.55 507,862,639.25
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款 1,782,926,542.88 1,404,665,300.37
應收款項融資 86,836,308.86 239,306,057.46
預付款項 17,511,612.32 1,596,033.35
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 506,445.70 419,269.26
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 8,582,594.40 10,222,407.08
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 187,479,760.11 53,250,838.96
流動資產合計 2,592,089,135.82 2,217,322,545.73
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款 14,235,000.00 14,235,000.00
長期股權投資 833,826,643.36 764,696,335.63
其他權益工具投資 17,057,184.00 17,057,184.00
其他非流動金融資產
投資性房地產 21,029,298.53 21,430,852.01
固定資產 13,840,064,146.63 14,202,998,967.46
在建工程 1,430,155,521.01 97,868,448.75
生產性生物資產
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油氣資產
使用權資產 2,817,217.23 4,056,059.58
無形資產 198,293,675.25 202,630,260.97
開發支出
商譽 18,121,610.82 18,121,610.82
長期待攤費用 770,074.29 832,512.78
遞延所得稅資產 8,444,048.32 8,370,825.75
其他非流動資產 448,255,265.72 213,175,861.13
非流動資產合計 16,833,069,685.16 15,565,473,918.88
資產總計 19,425,158,820.98 17,782,796,464.61
流動負債：
短期借款 109,627,571.67 136,618,371.24
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 165,143,560.42 49,610,079.78
應付賬款 487,026,224.15 169,335,899.65
預收款項 319,542.33 380,034.10
合同負債
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 15,854,945.09 47,404,484.51
應交稅費 61,484,115.96 15,794,824.71
其他應付款 184,979,559.66 85,869,671.75
其中：應付利息
應付股利 3,577,775.68 2,311,891.82
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 1,855,731,764.59 1,555,192,721.95
其他流動負債 2,324,755.47 3,362,255.03
流動負債合計 2,882,492,039.34 2,063,568,342.72
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 7,218,387,256.45 6,047,461,326.32
應付債券 1,032,486,139.91 1,513,370,376.05
其中：優先股
永續債
租賃負債 2,177,288.12 2,177,288.12
長期應付款 41,959,795.43 69,027,404.67
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
其他非流動負債
非流動負債合計 8,295,010,479.91 7,632,036,395.16
負債合計 11,177,502,519.25 9,695,604,737.88
所有者權益：
股本 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 3,516,218,775.02 3,539,585,074.98
減：庫存股
其他綜合收益 10,429,311.10 10,045,782.18
專項儲備
盈余公積 206,438,324.18 206,438,324.18
一般風險準備
未分配利潤 2,009,027,292.01 1,697,464,036.06
歸屬于母公司所有者權益合計 7,101,690,382.31 6,813,109,897.40
少數股東權益 1,145,965,919.42 1,274,081,829.33
所有者權益合計 8,247,656,301.73 8,087,191,726.73
負債和所有者權益總計 19,425,158,820.98 17,782,796,464.61
法定代表人：劉萬祥 主管會計工作負責人：王軍林 會計機構負責人：張莉
單位：元
項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流動資產：
貨幣資金 182,521,725.67 107,128,795.76
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款
應收款項融資
預付款項 285,000.00 515,249.38
其他應收款 80,329,174.86 10,801.00
其中：應收利息
應收股利 80,329,174.86
存貨
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,343,587,099.99 1,149,724,866.65
流動資產合計 1,606,723,000.52 1,257,379,712.79
非流動資產：
債權投資
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 7,699,056,916.38 7,278,056,116.38
其他權益工具投資 17,057,184.00 17,057,184.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 23,491,526.72 23,956,158.46
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 33,282.03 48,068.04
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產 1,657,991,666.67 1,132,530,625.00
非流動資產合計 9,397,630,575.80 8,451,648,151.88
資產總計 11,004,353,576.32 9,709,027,864.67
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 12,845.21
預收款項
合同負債
應付職工薪酬 607,659.06 1,495,494.95
應交稅費 114,839.80 93,022.08
其他應付款 91,214.03 152,821.99
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 1,094,097,091.90 515,770,455.48
其他流動負債
流動負債合計 1,094,923,650.00 517,511,794.50
非流動負債：
長期借款 1,060,610,208.34 60,021,000.00
應付債券 1,032,486,139.91 1,513,370,376.05
其中：優先股
永續債
租賃負債
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,093,096,348.25 1,573,391,376.05
負債合計 3,188,019,998.25 2,090,903,170.55
所有者權益：
股本 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 4,933,896,238.03 4,933,896,238.03
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 209,851,612.70 209,851,612.70
未分配利潤 1,313,009,047.34 1,114,800,163.39
所有者權益合計 7,816,333,578.07 7,618,124,694.12
負債和所有者權益總計 11,004,353,576.32 9,709,027,864.67
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 1,559,485,584.73 1,514,024,778.05
其中：營業收入 1,559,485,584.73 1,514,024,778.05
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,237,026,260.69 1,215,104,101.07
其中：營業成本 883,991,457.03 858,120,223.65
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 20,974,962.17 19,064,342.71
銷售費用
管理費用 22,484,374.04 18,655,307.01
研發費用
財務費用 309,575,467.45 319,264,227.70
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
其中：利息費用 314,472,391.12 319,216,470.75
利息收入 4,927,098.10 5,475,630.63
加：其他收益 7,616,075.27 5,809,281.28
投資收益（損失以“－”號填列） 124,720,651.59 105,404,620.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 126,757,415.08 105,404,620.76
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列） 96,390.31 175,717.88
資產減值損失（損失以“-”號填列）
資產處置收益（損失以“-”號填列） 17,281.49
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 454,892,441.21 410,327,578.39
加：營業外收入 11,968,396.16 685,811.90
減：營業外支出 1,178,642.17 959,891.83
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 465,682,195.20 410,053,498.46
減：所得稅費用 54,611,647.41 54,859,786.57
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 411,070,547.79 355,193,711.89
（一）按經營持續性分類
（二）按所有權歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額 383,528.92 -309,602.65
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 383,528.92 -309,602.65
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 383,528.92 -309,602.65
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 411,454,076.71 354,884,109.24
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 366,329,852.07 308,608,483.48
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 45,124,224.64 46,275,625.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2692 0.2272
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
（二）稀釋每股收益 0.2692 0.2272
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：劉萬祥 主管會計工作負責人：王軍林 會計機構負責人：張莉
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 35,398.23
減：營業成本 1,655.86
稅金及附加 328,183.62 116,779.44
銷售費用
管理費用 9,584,650.75 8,068,447.71
研發費用
財務費用 2,454,140.92 5,465,081.09
其中：利息費用 78,704,831.69 64,249,982.35
利息收入 76,250,690.77 58,784,901.26
加：其他收益 154,828.74 169,595.42
投資收益（損失以“－”號填列） 264,770,355.33 324,438,847.39
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）
資產減值損失（損失以“-”號填列）
資產處置收益（損失以“-”號填列）
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 252,591,951.15 310,958,134.57
加：營業外收入
減：營業外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 252,591,951.15 310,958,134.57
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 252,591,951.15 310,958,134.57
（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
六、綜合收益總額 252,591,951.15 310,958,134.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,418,955,409.37 1,418,998,694.63
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 31,923,909.73 7,791,860.87
收到其他與經營活動有關的現金 20,235,231.42 23,996,919.61
經營活動現金流入小計 1,471,114,550.52 1,450,787,475.11
購買商品、接受勞務支付的現金 108,573,384.35 85,064,522.04
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金 214,550,442.70 184,520,472.82
支付的各項稅費 200,729,741.15 226,279,702.99
支付其他與經營活動有關的現金 53,130,855.60 40,420,615.71
經營活動現金流出小計 576,984,423.80 536,285,313.56
經營活動產生的現金流量凈額 894,130,126.72 914,502,161.55
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 58,010,636.27 25,088,777.06
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,251,083.90 88,503.88
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 59,261,720.17 25,177,280.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,351,752,337.08 96,811,043.28
投資支付的現金 93,141,254.53 4,060,155.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 29,054.40 157,503.03
投資活動現金流出小計 1,444,922,646.01 101,028,701.31
投資活動產生的現金流量凈額 -1,385,660,925.84 -75,851,420.37
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 3,430,000.00 500,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 500,000,000.00
取得借款收到的現金 2,838,712,816.79 593,255.62
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 2,842,142,816.79 500,593,255.62
償還債務支付的現金 1,914,070,048.88 1,815,000,354.91
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 402,703,290.50 546,607,742.73
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 67,943,674.28 51,148,444.71
支付其他與籌資活動有關的現金 33,042,093.91 30,340,594.50
籌資活動現金流出小計 2,349,815,433.29 2,391,948,692.14
籌資活動產生的現金流量凈額 492,327,383.50 -1,891,355,436.52
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 796,584.38 -1,052,704,695.34
加：期初現金及現金等價物余額 507,326,643.57 1,439,943,687.52
六、期末現金及現金等價物余額 508,123,227.95 387,238,992.18
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 3,764,731.52 6,206,994.52
經營活動現金流入小計 3,764,731.52 6,206,994.52
購買商品、接受勞務支付的現金 82,219.72 261,237.06
支付給職工以及為職工支付的現金 6,774,146.53 5,732,972.76
支付的各項稅費 1,066,250.08 219,679.54
支付其他與經營活動有關的現金 5,052,916.26 7,664,460.04
經營活動現金流出小計 12,975,532.59 13,878,349.40
經營活動產生的現金流量凈額 -9,210,801.07 -7,671,354.88
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 247,225,990.87 853,026,753.20
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 784,000,000.00
投資活動現金流入小計 1,031,225,990.87 853,026,753.20
甘肅電投能源發展股份有限公司 2022 年第三季度報告
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 11,980.00 116,000.00
投資支付的現金 381,500,800.00 4,060,155.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 1,530,000,000.00 1,184,000,000.00
投資活動現金流出小計 1,911,512,780.00 1,188,176,155.00
投資活動產生的現金流量凈額 -880,286,789.13 -335,149,401.80
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 1,060,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 1,060,000,000.00
償還債務支付的現金 7,500,000.00 420,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 87,178,931.78 196,759,968.40
支付其他與籌資活動有關的現金 400,000.00 400,000.00
籌資活動現金流出小計 95,078,931.78 617,159,968.40
籌資活動產生的現金流量凈額 964,921,068.22 -617,159,968.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 75,423,478.02 -959,980,725.08
加：期初現金及現金等價物余額 107,083,237.14 1,047,762,419.68
六、期末現金及現金等價物余額 182,506,715.16 87,781,694.60
（二） 審計報告
公司第三季度報告未經審計。
甘肅電投能源發展股份有限公司 董事會
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關鍵詞： 甘肅電投
