證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2022-062
國家電投集團產融控股股份有限公司
【資料圖】
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
證券代碼：000958 證券簡稱：電投產融 公告編號：2022-062
國家電投集團產融控股股份有限公司
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重要內容提示：
遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
息的真實、準確、完整。
□是 ?否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否
本報告期比上年同期 年初至報告期末比
本報告期 年初至報告期末
增減 上年同期增減
營業總收入（元） 1,302,682,246.55 -22.55% 4,400,552,052.23 -36.77%
歸屬于上市公司股東的
凈利潤（元）
歸屬于上市公司股東的
扣除非經常性損益的凈 309,474,472.20 65.97% 1,018,902,456.43 8.58%
利潤（元）
經營活動產生的現金流
— — 2,448,804,728.90 147.41%
量凈額（元）
基本每股收益（元/
股）
稀釋每股收益（元/
股）
加權平均凈資產收益率 1.71% 增加 0.65 個百分點 5.69% 增加 0.16 個百分點
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產（元） 46,128,534,296.94 47,299,715,470.32 -2.48%
歸屬于上市公司股東的
所有者權益（元）
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（二） 非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用
單位：元
項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括
已計提資產減值準備的沖銷 -4,752,495.98
部分）
計入當期損益的政府補助
（與公司正常經營業務密切
相關，符合國家政策規定、 10,909,073.54
按照一定標準定額或定量持
續享受的政府補助除外）
單獨進行減值測試的應收款
項減值準備轉回
受托經營取得的托管費收入 471,698.11
除上述各項之外的其他營業
外收入和支出
其他符合非經常性損益定義
的損益項目
減：所得稅影響額 1,008,244.66 6,405,318.49
少數股東權益影響額
（稅后）
合計 5,150,003.84 9,717,833.83 --
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
?適用 □不適用
主要系本公司之子公司石家莊經濟開發區東方熱電有限公司本期清算轉回超額虧損所致。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項
目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經
常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用
單位：元
項目 2022-09-30 2022-01-01 變動比例 主要變動原因
存貨減少的主要原因系上年年末
存貨 159,972,772.08 305,366,418.03 -47.61% 因政策原因未能實現銷售的澳煤
項目，在本年年初實現銷售。
一年內到期的非流動資產減少的
主要原因系部分金融資產于本年
一年內到期的非
流動資產
金融資產到期日在 1 年以上所
致。
發放貸款和墊款減少的主要原因
系報告期內收回的貸款項目多于
發放貸款和墊款 457,884,373.88 873,219,383.75 -47.56%
發放貸款數量，為公司根據貨幣
市場政策作出的正常調整。
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債權投資增加的主要原因系公司
根據市場情況作出投資產品的調
債權投資 1,047,820,568.76 404,952,751.98 158.75%
整，債權類信托計劃投資額增加
所致。
遞延所得稅資產增加的主要原因
遞延所得稅資產 474,278,182.78 318,965,490.18 48.69% 系部分金融產品估值下降，計提
的遞延所得稅資產金額增加。
合同負債減少的主要原因為
合同負債 31,692,548.04 402,674,380.28 -92.13% 2022 年初預收的熱力銷售款于 1
季度結轉確認收入。
應交稅費減少的主要原因系
應交稅費 137,677,724.79 244,124,926.78 -43.60% 提未繳納的企業所得稅，該稅金
于 1 月份繳納導致應交稅費金額
減少。
其他應付款增加的主要原因系保
其他應付款 667,193,153.53 331,371,311.87 101.34% 險經紀代保險公司預收保費金額
增加所致。
營業收入減少的主要原因：一是
子公司先融風管上年同期存在部
分基差貿易業務，營業收入金額
較大，本期暫停該類業務導致營
營業總收入 4,400,552,052.23 6,960,079,519.79 -36.77% 業收入大幅下降；二是上年同期
合并范圍包含國家電投財務公司
部分利息收入，財務公司出表
后，本期無該類業務導致利息收
入減少。
營業成本減少的主要原因系子公
司先融風管上年同期存在部分基
營業成本 2,515,154,361.49 4,379,991,410.12 -42.58% 差貿易業務，營業成本金額較
大，本期暫停該類業務導致營業
成本降低。
公允價值變動收益減少的主要原
公允價值變動收 因系公司各子公司投資的金融產
益 品受市場環境影響，估值下降較
多。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 60,135
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） 0
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質押、標記 或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量
件的股份數量 股份狀態 數量
國家電力投資集團
國有法人 53.25% 2,866,624,216 2,498,808,216
有限公司
云南能投資本投資
國有法人 11.93% 642,171,794 642,171,794 質押 321,085,897
有限公司
南方電網資本控股
國有法人 11.93% 642,171,794 642,171,794
有限公司
中國長江三峽集團
國有法人 4.85% 260,940,200 260,940,200
有限公司
上海國盛資本管理
其他 2.45% 131,696,272 131,696,272
有限公司－上海國
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企改革發展股權投
資基金合伙企業
（有限合伙）
河南中豪置業有限 境內非國有
公司 法人
國家電投集團河北
國有法人 1.29% 69,311,196
電力有限公司
香港中央結算有限
境外法人 0.44% 23,439,591
公司
北京弘建恒通投資 境內非國有
有限公司 法人
熊奕明 境內自然人 0.18% 9,551,434
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
國家電力投資集團有限公司 367,816,000 人民幣普通股 367,816,000
國家電投集團河北電力有限公司 69,311,196 人民幣普通股 69,311,196
香港中央結算有限公司 23,439,591 人民幣普通股 23,439,591
北京弘建恒通投資有限公司 9,800,000 人民幣普通股 9,800,000
熊奕明 9,551,434 人民幣普通股 9,551,434
阿拉丁能源集團有限公司 6,025,000 人民幣普通股 6,025,000
陳志宏 4,136,900 人民幣普通股 4,136,900
李春 2,909,758 人民幣普通股 2,909,758
沈永仁 2,741,100 人民幣普通股 2,741,100
王曉鸝 2,689,600 人民幣普通股 2,689,600
有限公司。
上述股東關聯關系或一致行動的說明
《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。
前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如 公司股東熊奕明通過客戶信用交易擔保證券賬戶持有 5,563,400
有） 股。
（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
三、其他重要事項
?適用 □不適用
序號 重大事項描述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
事會第三次會議審議通過了《關于
公司能源板塊內部資產重組整合的
議案》，同意公司擬以 2022 年 11
月 30 日為基準日，將母公司擁有的
除對國家電投集團資本控股有限公
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露
司的長期股權投資外的與能源板塊
相關的全部業務及相關資產、負
告》（公告編號：2022-054）
債、人員，按照基準日的賬面價值
無償劃轉至全資子公司東方綠色能
源（河北）有限公司，劃轉期間
（基準日至交割日）發生的資產及
負債變動情況將據實調整并以交割
日為準據實予以劃轉。
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事會第三次會議審議通過了《關于
開展良村熱電類 REITs 的議案》。 巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露
村熱電有限公司作為標的資產，在 告》（公告編號：2022-055）
交易商協會開展類 REITs 產品注冊
發行工作。
屆董事會第四次會議審議通過了
《關于公司全資子公司資本控股放 巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露
棄行使百瑞信托股權優先購買權的 的《關于公司全資子公司資本控股放棄百瑞
議案》，同意全資子公司國家電投 信托優先購買權的公告》（公告編號：
集團資本控股有限公司放棄對摩根 2022-059）
大通出讓的百瑞信托股份有限公司
四、季度財務報表
（一） 財務報表
編制單位：國家電投集團產融控股股份有限公司
單位：元
項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流動資產：
貨幣資金 2,501,839,097.52 2,320,587,931.65
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 15,116,142,789.21 14,912,803,346.42
衍生金融資產
應收票據 8,000,000.00 400,000.00
應收賬款 3,197,449,844.91 2,688,224,121.67
應收款項融資 48,000,000.00
預付款項 322,659,889.66 191,867,465.54
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 376,522,267.80 296,503,298.49
其中：應收利息
應收股利 106,422,667.05
買入返售金融資產 600,006.00 37,131,418.56
存貨 159,972,772.08 305,366,418.03
合同資產 5,129,965.76 5,336,971.01
持有待售資產
一年內到期的非流動資產 770,255,313.87 2,636,794,366.31
其他流動資產 2,214,561,822.79 1,904,654,306.35
流動資產合計 24,673,133,769.60 25,347,669,644.03
非流動資產：
發放貸款和墊款 457,884,373.88 873,219,383.75
債權投資 1,047,820,568.76 404,952,751.98
其他債權投資
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長期應收款 20,815,313.03 20,815,313.03
長期股權投資 3,013,093,100.93 2,989,036,243.23
其他權益工具投資 1,189,216,101.36 1,439,488,292.34
其他非流動金融資產
投資性房地產 16,814,100.00 16,814,100.00
固定資產 12,136,364,588.93 12,342,836,139.79
在建工程 1,023,491,003.11 1,233,469,755.71
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產 630,987,889.64 740,188,141.94
無形資產 208,590,011.24 214,250,811.63
開發支出 10,738,165.77 8,127,241.01
商譽 546,156,824.44 546,156,824.44
長期待攤費用 34,032,357.47 29,579,382.76
遞延所得稅資產 474,278,182.78 318,965,490.18
其他非流動資產 645,117,946.00 774,145,954.50
非流動資產合計 21,455,400,527.34 21,952,045,826.29
資產總計 46,128,534,296.94 47,299,715,470.32
流動負債：
短期借款 2,693,057,202.70 2,184,155,301.68
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 22,263,737.17 50,000,000.00
應付賬款 1,816,024,491.85 1,697,457,078.97
預收款項 94,215,037.42 49,490,067.99
合同負債 31,692,548.04 402,674,380.28
賣出回購金融資產款 15,025,976.04
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 42,575,996.97 34,565,932.31
應交稅費 137,677,724.79 244,124,926.78
其他應付款 667,193,153.53 331,371,311.87
其中：應付利息
應付股利 134,266,750.56
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 60,620,537.27 3,075,915,942.09
其他流動負債 1,877,612,806.49 4,087,888,169.39
流動負債合計 7,442,933,236.23 12,172,669,087.40
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 10,252,467,170.65 7,949,263,715.54
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債 541,356,169.60 427,131,602.75
長期應付款 16,204,370.11 18,584,561.09
長期應付職工薪酬 3,350,000.00
預計負債 72,849,932.95 61,586,308.82
遞延收益 411,594,278.11 457,738,627.31
遞延所得稅負債 163,177,294.75 133,546,861.40
其他非流動負債 602,998,617.94 658,237,548.88
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
非流動負債合計 12,063,997,834.11 9,706,089,225.79
負債合計 19,506,931,070.34 21,878,758,313.19
所有者權益：
股本 5,383,418,520.00 5,383,418,520.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 6,015,277,954.80 6,015,277,954.80
減：庫存股
其他綜合收益 149,560,305.76 208,143,039.27
專項儲備
盈余公積 93,560,376.31 93,560,376.31
一般風險準備 398,473,586.63 398,473,586.63
未分配利潤 6,492,894,852.05 5,460,734,530.99
歸屬于母公司所有者權益合計 18,533,185,595.55 17,559,608,008.00
少數股東權益 8,088,417,631.05 7,861,349,149.13
所有者權益合計 26,621,603,226.60 25,420,957,157.13
負債和所有者權益總計 46,128,534,296.94 47,299,715,470.32
法定代表人：韓志偉 主管會計工作負責人：孫艷軍 會計機構負責人：周慧芹
單位：元
項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流動資產：
貨幣資金 176,723,455.58 200,451,154.17
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款 170,435,546.79 164,551,276.07
應收款項融資
預付款項 79,738,953.23 203,264,382.01
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 995,334,989.84 95,648,645.97
其中：應收利息
應收股利 421,830,733.44 12,330,130.46
買入返售金融資產
存貨 1,019,238.80 946,894.74
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產 42,194.46 360,583,916.63
其他流動資產 343,944,330.93 415,097,779.75
流動資產合計 1,767,238,709.63 1,440,544,049.34
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 16,145,614,041.52 16,923,054,041.52
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 16,814,100.00 16,814,100.00
固定資產 999,818,120.94 1,057,904,473.34
在建工程 323,312,934.49 271,877,056.70
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產 3,086,428.59 3,804,427.71
無形資產 27,611,398.33 29,163,679.69
開發支出
商譽
長期待攤費用 2,034,787.19 3,158,438.45
遞延所得稅資產 80,547,184.75 80,547,184.75
其他非流動資產 1,024,916.58 6,173,585.26
非流動資產合計 17,599,863,912.39 18,392,496,987.42
資產總計 19,367,102,622.02 19,833,041,036.76
流動負債：
短期借款 2,202,792,169.72 1,494,009,517.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 480,429,768.08 318,403,364.05
預收款項 73,593,018.21 49,490,067.99
合同負債 331,198,755.08
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 1,902,207.86 2,786,484.33
應交稅費 22,853,876.57 45,361,808.98
其他應付款 37,792,477.61 29,868,503.08
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 960,786,812.27
其他流動負債 1,057,876,606.05
流動負債合計 2,819,363,518.05 4,289,781,918.83
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 707,019,875.01 22,081,366.68
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債 26,031,723.82 3,004,122.50
長期應付款 19,394,561.09 18,584,561.09
長期應付職工薪酬 1,085,300.00
預計負債
遞延收益 393,345,269.29 445,096,404.98
遞延所得稅負債
其他非流動負債 36,000,000.00
非流動負債合計 1,146,876,729.21 524,766,455.25
負債合計 3,966,240,247.26 4,814,548,374.08
所有者權益：
股本 5,383,418,520.00 5,383,418,520.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 9,565,109,064.42 9,565,109,064.42
減：庫存股
其他綜合收益 -6,000,000.00 -6,000,000.00
專項儲備
盈余公積 91,851,105.61 91,851,105.61
一般風險準備
未分配利潤 366,483,684.73 -15,886,027.35
歸屬于母公司所有者權益合計 15,400,862,374.76 15,018,492,662.68
少數股東權益
所有者權益合計 15,400,862,374.76 15,018,492,662.68
負債和所有者權益總計 19,367,102,622.02 19,833,041,036.76
法定代表人：韓志偉 主管會計工作負責人：孫艷軍 會計機構負責人：周慧芹
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 4,400,552,052.23 6,960,079,519.79
其中：營業收入 3,719,355,676.55 5,485,947,890.28
利息收入 139,607,188.50 737,636,065.23
已賺保費
手續費及傭金收入 541,589,187.18 736,495,564.28
二、營業總成本 3,429,905,377.62 5,470,935,606.54
其中：營業成本 2,515,154,361.49 4,379,991,410.12
利息支出 25,196,122.22 166,720,090.88
手續費及傭金支出 2,527,230.32
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
稅金及附加 29,297,988.25 43,274,117.94
銷售費用 92,400,110.05 107,980,605.35
管理費用 340,849,020.55 435,659,886.71
研發費用 2,000,000.00
財務費用 425,007,775.06 334,782,265.22
其中：利息費用 425,403,679.21 323,996,415.60
利息收入 2,459,194.64 4,450,052.82
加：其他收益 10,353,643.50 1,696,367.25
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯營企業和合營
企業的投資收益
以攤余成本計量的
金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
填列）
資產減值損失（損失以“-”號
填列）
資產處置收益（損失以“-”號
-17,086.99 3,957,825.62
填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填
列）
加：營業外收入 14,423,342.12 11,066,496.63
減：營業外支出 11,989,580.28 3,064,777.45
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
填列）
減：所得稅費用 305,082,307.30 564,796,567.30
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（一）按經營持續性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
（凈虧損以“-”號填列）
號填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額 -146,950,111.92 -4,892,444.97
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-55,042,702.72 -10,142,073.11
的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
-51,245,543.52 1,981,425.57
綜合收益
額
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
綜合收益
-88,996,816.65 -11,516,267.55
變動
變動
（二）將重分類進損益的其他綜
-3,797,159.20 -12,123,498.68
合收益
合收益
合收益的金額
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
-91,907,409.20 5,249,628.14
稅后凈額
七、綜合收益總額 1,309,706,288.28 1,907,748,132.26
（一）歸屬于母公司所有者的綜合
收益總額
（二）歸屬于少數股東的綜合收益
總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1911 0.1760
（二）稀釋每股收益 0.1911 0.1760
法定代表人：韓志偉 主管會計工作負責人：孫艷軍 會計機構負責人：周慧芹
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 718,884,506.96 586,144,479.60
二、營業總成本 827,229,773.04 747,260,568.39
其中：營業成本 672,008,363.92 614,535,039.86
稅金及附加 4,071,711.43 2,182,698.48
銷售費用
管理費用 44,697,457.65 53,832,909.38
研發費用
財務費用 106,452,240.04 76,709,920.67
其中：利息費用 98,056,051.61 75,528,599.08
利息收入 1,489,504.93 1,019,791.78
加：其他收益 6,844,678.37 70,299.23
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯營企業和合營
企業的投資收益
以攤余成本計量的
金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
填列）
資產減值損失（損失以“-”號
填列）
資產處置收益（損失以“-”號
-23,189.97 3,947,193.30
填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填
列）
加：營業外收入 269,727.48 6,978,899.57
減：營業外支出
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
填列）
減：所得稅費用 118,449.26 112,286.60
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（一）按經營持續性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
（凈虧損以“-”號填列）
號填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
合收益
合收益的金額
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 382,369,712.08 303,028,179.93
（一）歸屬于母公司所有者的綜合
收益總額
（二）歸屬于少數股東的綜合收益
總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
法定代表人：韓志偉 主管會計工作負責人：孫艷軍 會計機構負責人：周慧芹
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 3,510,579,357.22 5,157,296,088.51
客戶存款和同業存放款項凈增加額 -5,728,132,010.86
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金 565,828,809.18 1,734,865,155.93
拆入資金凈增加額 1,000,000,000.00
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 379,627,104.53 9,318,261.10
收到其他與經營活動有關的現金 5,027,240,783.30 7,189,328,382.53
經營活動現金流入小計 9,483,276,054.23 9,362,675,877.21
購買商品、接受勞務支付的現金 1,426,723,622.14 3,747,766,313.98
客戶貸款及墊款凈增加額 -661,500,000.00 1,125,770,090.90
存放中央銀行和同業款項凈增加額 -230,483,480.08
支付原保險合同賠付款項的現金
為交易目的而持有的金融資產凈增
加
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金 2,345,372.69 207,452,121.54
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金 539,878,191.96 474,292,379.15
支付的各項稅費 596,907,537.57 803,766,562.30
支付其他與經營活動有關的現金 4,814,430,055.08 6,170,539,927.14
經營活動現金流出小計 7,034,471,325.33 14,528,351,381.78
經營活動產生的現金流量凈額 2,448,804,728.90 -5,165,675,504.57
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 14,137,010,185.44 4,030,063,832.90
取得投資收益收到的現金 470,081,884.98 937,353,888.53
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的 267,237,021.82
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 923,001,649.56 26,067,243.59
投資活動現金流入小計 15,543,093,719.98 5,260,788,010.21
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金
投資支付的現金 12,954,774,156.58 3,286,379,052.77
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 591,006,353.37 5,015,352,580.79
投資活動現金流出小計 13,964,859,607.49 9,327,420,945.50
投資活動產生的現金流量凈額 1,578,234,112.49 -4,066,632,935.29
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 27,000,000.00 3,086,500,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 8,059,168,166.99 6,034,578,037.61
收到其他與籌資活動有關的現金 1,352,817,188.76 1,074,557,789.84
籌資活動現金流入小計 9,438,985,355.75 10,195,635,827.45
償還債務支付的現金 11,247,047,212.78 6,619,040,478.97
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 1,290,806,040.82 1,251,296,434.49
籌資活動現金流出小計 13,232,593,231.90 8,935,158,243.82
籌資活動產生的現金流量凈額 -3,793,607,876.15 1,260,477,583.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 233,431,289.26 -7,973,150,912.84
加：期初現金及現金等價物余額 2,283,726,371.34 10,812,603,010.12
六、期末現金及現金等價物余額 2,517,157,660.60 2,839,452,097.28
法定代表人：韓志偉 主管會計工作負責人：孫艷軍 會計機構負責人：周慧芹
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 392,588,703.29 269,112,395.73
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 1,205,005.57 1,438,547.06
收到其他與經營活動有關的現金 99,065,879.94 477,057,540.54
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
經營活動現金流入小計 492,859,588.80 747,608,483.33
購買商品、接受勞務支付的現金 184,063,038.73 436,188,100.54
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
為交易目的而持有的金融資產凈增
加
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金 251,754,462.15 164,715,790.19
支付的各項稅費 20,791,728.53 11,424,257.65
支付其他與經營活動有關的現金 53,853,264.20 494,566,225.78
經營活動現金流出小計 510,462,493.61 1,106,894,374.16
經營活動產生的現金流量凈額 -17,602,904.81 -359,285,890.83
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 479,000,000.00 560,000,000.00
取得投資收益收到的現金 26,859,598.08 455,339,630.39
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 743,948,999.64 3,736,597.26
投資活動現金流入小計 1,262,808,597.72 1,286,090,301.33
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金
投資支付的現金 527,500,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 483,905,122.87 20,152,576.65
投資活動現金流出小計 539,105,497.02 615,824,072.82
投資活動產生的現金流量凈額 723,703,100.70 670,266,228.51
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 5,150,000,000.00 4,490,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金 50,000,000.00 710,000,000.00
籌資活動現金流入小計 5,200,000,000.00 5,200,000,000.00
償還債務支付的現金 5,773,500,000.00 4,680,713,319.44
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 57,843,900.00 440,819,500.00
籌資活動現金流出小計 5,929,827,894.48 5,196,338,975.01
籌資活動產生的現金流量凈額 -729,827,894.48 3,661,024.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -23,727,698.59 314,641,362.67
國家電投集團產融控股股份有限公司 2022 年第三季度報告
加：期初現金及現金等價物余額 200,451,154.17 66,009,111.75
六、期末現金及現金等價物余額 176,723,455.58 380,650,474.42
法定代表人：韓志偉 主管會計工作負責人：孫艷軍 會計機構負責人：周慧芹
（二） 審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第三季度報告未經審計。
國家電投集團產融控股股份有限公司董事會
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