恒立實業發展集團股份有限公司
非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性分析報告
本可行性分析報告所述詞語或簡稱與《恒立實業發展集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
公司擬申請非公開發行 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發行”），現將本次
非公開發行募集資金投資項目可行性分析說明如下：
一、募集資金使用計劃
本次非公開發行募集資金總額不超過 52,290 萬元（含本數），扣除相關發行
費用后全部用于補充流動資金。
二、本次募集資金的必要性和可行性分析
（一）本次募集資金的必要性
由于公司 2020 年以來沒有控股股東、實際控制人，公司業務發展受到一定
程度的制約。
通過本次非公開發行，公司將引入新恒力科技和古晟科技成為新股東，公司
董事長馬偉進成為實際控制人。本次非公開發行后，公司將積極依托新股東、實
際控制人的全面戰略支持，極力扭轉公司發展困境，提升上市公司質量，推動公
司長期健康穩定的發展。
公司在主營業務方面，已聚焦汽車空調零部件行業，屬于資金需求較大的行
業，需要較多的營運資金支持以滿足項目業務擴大和新市場布局。隨著業務規模
不斷擴大，經營對營運資金需求量將持續增加。本次非公開發行募集資金到位后
將進一步提高公司資本實力，滿足公司持續發展的需要，為實現公司發展戰略提
供資金保障。通過本次非公開發行募集資金補充流動資金，也將有效推動公司業
務增長，提升整體盈利能力，有助于切實提高上市公司質量。
（二）本次募集資金的可行性
公司本次非開發行股票募集資金符合《上市公司證券發行管理辦法》等法律
法規的規定，募集資金用途符合國家產業政策。
同時，公司本次募集資金用途不存在為持有交易性金融資產和可供出售的金
融資產、借予他人、委托理財等財務性投資的情形，不存在直接或間接投資于以
買賣有價證券為主要業務的公司的情形。
綜上所述，公司本次非公開發行募集資金使用符合相關法律法規和政策的規
定。
公司已嚴格遵照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代
企業制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內
部控制環境。
在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金使用管理辦法》，
對募集資金的存儲、使用、變更、管理與監督等進行了明確規定。本次非公開發
行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保
證募集資金得到合理規范地使用，防范募集資金使用風險。
三、本次發行對公司經營管理、財務狀況等的影響
（一）本次發行對公司經營管理的影響
公司通過本次非公開發行股票引入實際控制人，有利于進一步完善公司法人
治理結構，有利于扭轉公司發展困境，有利于提升公司持續經營能力。
（二）本次發行對公司財務狀況的影響
本次非公開發行將進一步為公司提供資金支持，有利于增強公司資本實力，
擴大公司凈資產規模，提升公司授信水平及融資能力，拓寬融資渠道，構建多層
次融資結構。
四、本次募集資金投資項目涉及的報批事項
本次非公開發行募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金，不涉及
投資項目報批事項。
五、募集資金使用的可行性分析結論
綜上所述，本次募集資金的到位和投入使用，有利于提升公司整體競爭實力，
增強公司可持續發展能力。本次募集資金使用用途符合相關政策和法律法規，符
合公司及全體股東的利益，具備必要性和可行性。
特此公告
恒立實業發展集團股份有限公司董事會
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