證券代碼：300556 證券簡稱：絲路視覺 公告編號：2022-078
債券代碼：123138 債券簡稱：絲路轉債
(資料圖)
絲路視覺科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
息日延至其后的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息）
根據《深交所創業板股票上市規則》、
《深交所可轉換公司債券業務實施細則》
等有關規定，絲路視覺科技股份有限公司現將 2022 年第三季度可轉換公司債券
絲路轉債轉股及公司股份變動情況公告如下：
一、可轉換公司債券發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于同意絲路視覺科技股份有限公司向不特定
對象發行可轉換公司債券注冊的批復》
（證監許可[2021]3840 號）核準，絲路視
覺科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“絲路視覺”）于 2022 年 3 月 2 日向
不特定對象公開發行 240 萬張，面值總額 240,000,000 元可轉換公司債券（以下
簡稱“可轉債”），期限 6 年，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售
的部分）采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上定價發行的
方式進行。發行認購金額不足 240,000,000 元的部分由主承銷商包銷。
經深交所同意，公司 240,000,000 元可轉換公司債券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所掛牌交易，債券簡稱“絲路轉債”，債券代碼“123138”。
前述發行的絲路轉債轉股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇
法定節假日或休息日延至其后的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
（1）初始轉股價格
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定和公司募集說明書
的有關約定，本次發行的絲路轉債的初始轉股價為 26.69 元/股。
（2）轉股價格調整情況
年度利潤分配方案》，公司 2021 年度權益分派方案為：以公司總股本 119,376,875
股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.8 元（含稅），不送紅股，不以公
積金轉增股本。本次利潤分配方案實施時，如享有利潤分配權的股本總額發生變
動，將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
由于前述利潤分配的實施，根據公司可轉債轉股價格調整的相關條款，絲路
轉債的轉股價格作相應調整，調整前絲路轉債轉股價格為 26.69 元/股，調整后
轉股價格為 26.61 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 5 月 19 日（除權除息日）
起 生 效 。 具 體 情 況 詳 見 公 司 于 2022 年 5 月 12 日 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《關于可轉換公司債券調整轉股價格的
公告》（公告編號：2022-053）。
（3）截至本公告披露日，“絲路轉債”的轉股價格為 26.61 元/股。
二、可轉債轉股及股份變動情況
截至 2022 年 9 月 30 日，絲路轉債尚余 2,399,669 張，剩余票面總金額為
本次變
股份性質 動數量*
數量 比例 數量 比例
一、限售條件流通股/非流通股 24,691,002 20.66% 24,691,002 20.65%
其中：高管鎖定股 23,731,001 19.86% 23,731,001 19.85%
股權激勵限售股 960,001 0.80% 960,001 0.80%
二、無限售條件流通股 94,794,248 79.34% 55,939 94,850,187 79.35%
三、總股本 119,485,250 100% 55,939 119,541,189 100%
本次變動數量*：2022 年 6 月 30 日-2022 年 9 月 30 日期間，公司第二期股權激勵計劃激勵對象共行權 54,701
份；可轉債持有人共轉股 1,238 股。
三、其他
投資者如需了解絲路轉債的相關條款，請查詢 2022 年 2 月 28 日公司于巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《絲路視覺科技股份有限公司向
不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書》全文，亦可撥打公司投資者咨
詢電話：0755-88321338。
四、備查文件
的公司股本結構表；
的絲路轉債股本結構表。
特此公告。
絲路視覺科技股份有限公司董事會
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