證券代碼：688799       證券簡稱：華納藥廠           公告編號：2022-049

           湖南華納大藥廠股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意湖南華納大藥廠股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1966 號），本公司由主承銷商

西部證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股

（A 股）股票 2,350 萬股，發行價為每股人民幣 30.82 元，共計募集資金 72,427.00

萬元，扣除承銷及保薦費用等與發行有關的費用共計人民幣 6,861.52 萬元后，募

集資金凈額為 65,565.48 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特

殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕2-19 號）。具體

情況詳見公司 2021 年 7 月 12 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

的《湖南華納大藥廠股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

  二、募集資金管理與存放情況

  （一）募集資金管理情況

  為規范募集資金的管理和使用，公司根據《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自

律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律、法規及規范性文件的規定，結合

公司實際情況，制定了《湖南華納大藥廠股份有限公司募集資金管理制度》，對

募集資金的存儲、使用、變更、監督等情況進行了規定。

     （二）募集資金專戶情況

     根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，募集資金

到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內。公司已與

保薦機構及存放募集資金的商業銀行已經簽署了《募集資金三方監管協議》，或

已與湖南華納大藥廠手性藥物有限公司（以下簡稱手性藥物）、湖南華納大藥廠

天然藥物有限公司（以下簡稱天然藥物）、保薦機構及存放募集資金的商業銀行

已經簽署了《募集資金四方監管協議》。

     截止本公告披露日，公司募集資金專戶開立情況如下：

序號     存放主體            開戶銀行                 銀行賬號              備注

     三、本次注銷的募集資金專戶情況

     公司于 2022 年 8 月 13 日召開了第三屆董事會第二次臨時會議、第三屆監事

會第二次臨時會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久

性補充流動資金的議案》，同意將“年產 1000 噸高端原料藥物生產基地建設項

目（一期）續建”予以結項，將節余募集資金用于永久性補充流動資金，并授權

公司管理層及財務部門辦理募集資金專戶注銷相關事項。具體內容詳見公司于

大藥廠股份有限公司關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動

資金的公告》（公告編號：2022-033）。

     本次注銷的募集資金專戶如下：

     存放主體       開戶銀行      銀行賬號            募投項目名稱

              中國民生銀行股份               年產 1000 噸高端原料藥物生產

     手性藥物                633104471

              有限公司長沙分行               基地建設項目（一期）續建

  截至本公告披露日，手性藥物已將上述募集資金專戶余額共計 2,721,588.23

元全部轉入其基本戶用于永久性補充流動資金，并已辦理完畢上述募集資金專戶

的注銷手續。上述募集資金專戶注銷后，公司與手性藥物、保薦機構及存放募集

資金的商業銀行簽署的《募集資金四方監管協議》隨即終止。

  特此公告。

                      湖南華納大藥廠股份有限公司董事會

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關鍵詞： 募集資金