證券代碼：688035 證券簡稱：德邦科技 公告編號：2022-005
(資料圖)
煙臺德邦科技股份有限公司
關于通過開立募集資金保證金賬戶方式
開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
煙臺德邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月30日召開的
第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第五次會議，審議通過了《關于通過開
立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》，同意
公司通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募投項目中涉
及的部分材料、設備、工程等款項。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，
公司保薦機構東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出
具了明確的核查意見。現將相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意煙臺德邦科技股份有限公司首次公
開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]1527號）,公司首次向社會公開發行
人民幣普通股(A股)股票3,556萬股，每股面值1.00元，每股發行價46.12元。本
次公開發行募集資金總額為164,002.72萬元，扣除發行費用15,254.40萬元（不
含增值稅），實際募集資金凈額為148,748.32萬元。上述募集資金到位情況已經
永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》
（永證驗字[2022]
第210029號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項
賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存
放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2022年9月16日
披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《煙臺德邦科技股份有限公司
首次公開發行股票科創板上市公告書》。
二、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款
項的基本情況和操作流程
為提高資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，降低資金使用成本，
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
及《煙臺德邦科技股份有限公司募集資金管理辦法》相關規定，在不影響募集資
金投資計劃正常進行的前提下，在募投項目實施期間申請通過開設募集資金保證
金賬戶開具銀行承兌匯票，用來支付募投項目中涉及的部分材料、設備、工程等
款項。具體操作流程如下：
須遵守《煙臺德邦科技股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定。
按月編制匯總明細表，并定期抄送保薦機構。
承兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲于募集資金專戶銀行開設的
募集資金保證金賬戶中。從募集資金專戶中轉出相應款項之后，應及時以郵件或
書面形式通知保薦機構。
具銀行承兌匯票，并用于支付募投項目相關材料、設備及工程等款項。
期的銀行承兌匯票資金，剩余不足支付部分用募集資金專戶中的募集資金直接支
付。
資金專戶。
銀行承兌匯票用來支付募集資金投資項目款項的情況進行監督。保薦機構有權采
取現場檢查、書面問詢等方式對公司開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款
項的情況進行監督，公司及相關募投項目實施主體與募集資金專戶銀行應當配合
保薦機構的調查與查詢。
三、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款
項對公司的影響
通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票用來支付募集資金投資項
目款項，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東
的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
四、履行的審議程序
公司第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第五次會議分別審議通過了
《關于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項
的議案》，同意公司使用由募集資金保證金賬戶開具的銀行承兌匯票支付募投項
目中涉及的款項，有利于提高公司募集資金的使用效率、降低公司財務成本，不
影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情形。
上述事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支
付募投項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對通過開立募集資
金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項制定了具體操作流程，不
影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向，符合公司及股東
利益，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相
關法律法規的規定。
綜上，公司獨立董事同意公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承
兌匯票支付募投項目款項的事項。
（二）監事會意見
監事會認為：公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付
募投項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對通過開立募集資金
保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項制定了具體操作流程，不影
響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
形，符合公司及股東利益，符合相關法律法規的規定。
綜上，公司監事會同意公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌
匯票支付募投項目款項的事項。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行
承兌匯票支付募集資金投資項目款項，有利于提高資金使用效率、降低資金使用
成本，該事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意
的意見，履行了必要的決策程序。公司制定了具體的操作流程，確保銀行承兌匯
票用于募投項目。保薦機構將對此事項實際操作流程進行監督，并督促公司加強
募集資金使用的管理。
綜上，保薦機構同意上述煙臺德邦科技股份有限公司通過開立募集資金保證
金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事項。
特此公告。
煙臺德邦科技股份有限公司
董事會
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