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證券代碼：688028 證券簡稱：沃爾德 公告編號(hào)：2022-070 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“沃爾德”）于 2022年 9 月 28 日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用剩余超募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，截至 2022 年 9 月 23 日，公司剩余超募資金公司擬將上述資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用；在本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》 （證監(jiān)許可［2019］1214 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 20,000,000股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 26.68 元，募集資金總額為凈額為 469,271,143.44 元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2019 年 7月 18 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)字［2019］230 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)募集資金已到賬。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券、存放募集資金的江蘇銀行股份有限公司北京分行、上海銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司北京分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。 二、募集資金使用情況 （一）公司向社會(huì)公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民 469,271,143.44元，其中，超募資金金額為人民幣 61,985,743.44 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集資金投入募投項(xiàng)目情況如下： 擬投入募集資金金額 已使用募集資金金額序號(hào) 項(xiàng)目名稱 （萬元） （萬元） 年產(chǎn) 2 億平方毫米金剛石膜及 100 萬把高精度刀片技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目投資總額 46,828.54 40,353.48 注：項(xiàng)目 1、項(xiàng)目 2、項(xiàng)目 3 和項(xiàng)目 4 均由公司全資子公司嘉興沃爾德金剛石工具有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目 5 和項(xiàng)目 7 均由公司實(shí)施，項(xiàng)目 6 由公司全資子公司廊坊西波爾鉆石技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。 （二）2019 年 8 月 10 日，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 83,093,143.14 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 8 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》 （公告編號(hào)： （三）2019 年 8 月 10 日，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，董事會(huì)同意公司將募集資金投資項(xiàng)目中的“高精密刀具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更。本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后即可實(shí)施，無需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 8 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》 （公告編號(hào)： （四）2019 年 8 月 16 日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其全資子公司使用額度不超過人民幣 3.35 億元的部分暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)： （五）2020 年 4 月 14 日，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并經(jīng) 2019 年年度股東大會(huì)審議通過，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分超募資金計(jì)人民幣在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-008）。 （六）2020 年 4 月 28 日，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通過的《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)“年產(chǎn) 2 億平方毫米金剛石膜及 100 萬把高精度刀片技術(shù)改造項(xiàng)目”的議案》，并經(jīng) 2019 年年度股東大會(huì)審議通過，同意使用首次公開發(fā)行股票募集的超募資金 2,500.00 萬元用于投資建設(shè)“年產(chǎn) 2 億平方毫米金剛石膜及 100 萬把高精度刀片技術(shù)改造項(xiàng)目”。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 4 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)“年產(chǎn) 2 億平方毫米金剛石膜及 100 萬把高精度刀片技術(shù)改造項(xiàng)目”的公告》（公告編號(hào)：2020-019）。 （七）2020 年 8 月 19 日，公司召開的第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用額度不超過人民幣 2.5 億元的部分暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 8 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-035）。 （八）2020 年 8 月 19 日，公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意對(duì)“超高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目”、 “高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目的建設(shè)面積和內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司于 2020年 8 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2020-036）。 (九) 2021 年 8 月 10 日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并經(jīng) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司使用部分超募資金計(jì)人民幣在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-034）。 （十）2021 年 8 月 10 日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過人民幣 1.00 億元的部分暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 8 月 11 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-033）。 （十一）2022 年 4 月 19 日，公司召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議和 2022 年 5 月 10 日召開的 2021 年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司“超高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目”、“高精密刀具產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目”和“產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將募集資金預(yù)計(jì)剩余金額 6,532.91 萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算的該項(xiàng)目募集資金剩余金額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；“高精密刀具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”為公司自主結(jié)項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-025）。 （十二）截至 2022 年 6 月 30 日，公司超募資金投資“年產(chǎn) 2 億平方毫米金剛石膜及 100 萬把高精度刀片技術(shù)改造項(xiàng)目”達(dá)到結(jié)項(xiàng)要求，為公司自主結(jié)項(xiàng)且尚有節(jié)余超募資金 876.21 萬元存放在超募資金賬戶中。 三、本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，截至 2022 年 9 月 23 日公司剩余超募資金 1,209.55 萬元(含銀行利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算的剩余金額為準(zhǔn))，公司擬將上述資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用；在本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。 公司超募資金總額為 6,198.57 萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為 1,209.55 萬元，占超募資金總額的比例為 19.51%。公司最近 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。 本次剩余超募募集資金轉(zhuǎn)出后，公司擬辦理銷戶手續(xù)，并注銷相關(guān)募集資金賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。 四、相關(guān)承諾及說明 本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，旨在滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。 公司承諾：本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用；在本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。 五、審批程序十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用剩余超募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 ，該議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。 公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。 六、專項(xiàng)意見說明 （一）獨(dú)立董事意見 我們認(rèn)為：公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、 《公司募集資金管理制度》等規(guī)定。該事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并經(jīng)董事會(huì)審議通過，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。 綜上，我們同意公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 （二）監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用剩余超募資金計(jì)人民幣 1,209.55 萬元(含銀行利息，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算的剩余金額為準(zhǔn))用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，系為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益。該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、 《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。 綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。 （三）保薦機(jī)構(gòu)意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：沃爾德本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司公司章程》、 《北京沃爾德金剛石工具股份有限公司公司募集資金管理制度》等規(guī)定的要求。公司本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。 七、上網(wǎng)公告附件限公司使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。 特此公告。 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會(huì)
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