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9月26日，交銀恒益靈活配置混合A最新單位凈值為1.1184元，累計凈值為1.3434元，較前一交易日下跌0.22%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌1.07%，近3個月下跌1.24%，近6個月下跌0.04%，近1年上漲0.07%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
交銀恒益靈活配置混合A為混合型-靈活基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比18.91%，債券占凈值比70.5%，現金占凈值比1.99%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為王藝偉，王藝偉于2020年7月9日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報14.67%。期間重倉股調倉次數共有29次，其中盈利次數為21次，勝率為72.41%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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