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證券代碼：603773      證券簡稱：沃格光電        公告編號：2022-083              江西沃格光電股份有限公司      關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  一、募集資金基本情況  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準江西沃格光電股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】1497 號）核準，江西沃格光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行 14,800,347股新股，發行價格為 11.52 元/股，募集資金金額 170,499,997.44 元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人民幣 166,110,563.16 元。上述募集資金已于殊普通合伙）驗證，并出具勤信驗字【2022】第 0052 號《驗資報告》。  二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況  公司于 2022 年 8 月 16 日召開第三屆董事會第二十七次會議，                                    審議通過了《關于設立募集資金專戶并授權簽訂募集資金三方監管協議的議案》，公司董事會同意公司在中國工商銀行股份有限公司新余高新支行開設募集資金專項賬戶，用于本次非公開發行股票募集資金的專項存儲和使用，并授權董事長或其指定人員全權辦理與本次設立募集資金專項賬戶有關的事宜,包括但不限于確定及簽署本次募集資金賬戶需簽署的相關協議及文件等。具體內容詳見公司于 2022 年 8 月 17日披露的《江西沃格光電股份有限公司關于設立募集資金專戶并授權簽署募集資金專戶存儲監管協議的公告》（公告編號：2022-079）。  為規范公司本次非公開發行股票募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定，公司已設立募集資金專用賬戶，并已于 2022 年 9 月 26 日同保薦機構華西證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司新余高新支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。   截至《募集資金專戶存儲三方監管協議》簽署日，公司本次非公開發行股票募集資金專戶的開立和存儲情況如下：                                               單位：人民幣 元  開戶銀行名稱            銀行賬戶賬號              專戶用途        賬戶余額中國工商銀行股份有限                             補充公司流動資金公司新余高新支行                               及償還銀行借款  注：上述募集資金專戶存儲金額與募集資金凈額的差額為未支付及前期已支付的部分發行費用（包括保薦承銷費、審計費、律師費、發行手續費及其他發行上市費用等）。   三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容   公司本次簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》主要內容如下：   甲方：江西沃格光電股份有限公司   乙方：中國工商銀行股份有限公司新余高新支行   丙方：華西證券股份有限公司   為規范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：元。該專戶僅用于甲方補充公司流動資金及償還銀行借款，不得用作其他用途。《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。  丙方應當按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。  丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方、乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方根據上海證券交易所的要求定期對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。并抄送給丙方。行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的 20%的，甲方及乙方應當在 5 個工作日內以傳真或郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。以及存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的，甲方有權或丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。時向上海證券交易所書面報告。公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。  丙方義務至持續督導期結束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。四、備查文件《募集資金專戶存儲三方監管協議》。特此公告。                    江西沃格光電股份有限公司董事會

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