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天天看熱訊:9月21日基金快報:富國中證銀行指數(LOF)A最新凈值1.169,漲0.34%

時間: 2022-09-21 22:14:30 來源: 證券之星


(資料圖片)

9月21日,富國中證銀行指數(LOF)A最新單位凈值為1.169元,累計凈值為1.255元,較前一交易日上漲0.34%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.86%,近3個月下跌4.65%,近6個月下跌3.71%,近1年下跌7.73%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

富國中證銀行指數(LOF)A為指數型-股票基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比94.54%,債券占凈值比0.34%,現金占凈值比5.89%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為王保合,王保合于2015年5月13日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報27.08%。期間重倉股調倉次數共有19次,其中盈利次數為9次,勝率為47.37%;翻倍級別收益有1次,翻倍率為5.26%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

關鍵詞: 最新凈值

責任編輯:QL0009

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