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9月14日，富國滬港深價值混合A最新單位凈值為1.175元，累計凈值為1.782元，較前一交易日下跌0.59%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌4.16%，近3個月下跌4.0%，近6個月上漲0.6%，近1年下跌26.18%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
富國滬港深價值混合A為混合型-靈活基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比87.88%，無債券類資產，現金占凈值比14.52%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為汪孟海，汪孟海于2015年10月9日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報82.61%。期間重倉股調倉次數共有28次，其中盈利次數為18次，勝率為64.29%；翻倍級別收益有3次，翻倍率為10.71%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
關鍵詞： 最新凈值
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