本文來源：時代周報 作者：鄭仲芹

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6月資本市場收官，券商金股組合表現不一。

(資料圖片)

“A股市場震蕩下跌，但中國經濟穩步復蘇態勢不變，政策利好將持續助力市場向好”，中國銀河證券研究院分析師蔡芳媛在2023年6月29日發布的報告中稱，“筑底時布局，保持耐心。”

截至目前為止，6月一共有20個交易日，其中13個交易日呈現上漲狀態，上證指數、深圳成指和創業板指分別實現了-0.08%，+2.16%以及+0.98%的漲跌幅，普漲格局也給2023年上半年畫上了比較圓滿的句號。

騰景科技領跑6月金股

每市APP數據顯示，截至6月30日收盤，51家券商6月推薦的361只金股中，太平洋證券推薦的騰景科技（688195.SH）當月漲幅達到57.56%，居金股漲幅第一位；申萬宏源證券推薦的精鍛科技（300258.SZ）和國海證券推薦的仕凈科技（301030.SZ）分別以49.37%和48.54%的漲幅位列第二和第三。

（數據來源：美市科技）

根據時代周報記者的追蹤，騰景科技在6月末突然發力迅速趕超一眾優質個股拔得頭籌。

對于騰景科技，太平洋證券給出的推薦理由是：騰景科技受益于旭創、新易盛等客戶CWDM濾光片供應商的800G光模塊放量，新料號價值量相比于過去的200G\400G產品有提升，同時也受益于數據中心內部全光網絡方案WSS產品放量，騰景科技供應給Lumentum、 Finisar的精密光學元件產品主要用于WSS模塊的生產。

Wind數據顯示，騰景科技6月漲幅高達57.56%，年內漲幅達135.17%。

就個股所在行業而言，電子通信，機械設備仍然是6月的熱門，排名前十占比達60%，從這一點上也不難發現，比起企業類型，市場還是會更加關注整體行業的發展前景。

中信證券金股組合收益率第一

6月金股組合收益方面，根據每市APP提供的數據顯示，截至6月30日整體券商金股組合收益率相較于5月存在環比上升趨勢，表明當月市場走向與大部分券商月初預判較為一致。

中信證券、信達證券、方正證券、太證證券和天風證券，分別以17.27%、11.29%、9.51%、9.46%、8.92%的月收益率占領排行榜前五。

金股漲跌幅排名情況（數據來源：美市科技）

從組合負收益方面來看，華鑫證券、中銀證券和華創證券的月度金股組合分別以-3.79%、-3.67%和-2.68%的月度收益率進入全市場金股組合收益的倒數排名，令人驚訝的是，華鑫證券的組合收益在5月份還實現了第一名（+6.67%收益率）的好成績。相較于6月份的虧損情況，6月的金股組合虧損率有一定程度收縮，例如中銀和華創在5月份的收益狀況分別是-11.11%和-8.72%。

對比月初和月末的數據后時代周報記者發現，在6月初被最多機構推薦的前10只金股基本跌出當前漲幅前十名單，只有中際旭創（300308.SZ）和工業富聯（601138.SH）不負眾多推薦機構的期望實現了較為可觀的上漲。

時代周報記者發現，6月金股組合收益表現最好的中信證券此番也推薦了中際旭創，中信證券表示，大力推薦中際旭創的理由是該公司作為全球光模塊的絕對龍頭，率先實現了800G產品的大規模放量，有望持續帶動公司收入與盈利增長。同時公司產品研發與產能布局領先，在未來競爭中有望持續勝出。

除了中際旭創近半年被看好之外，2023年3月31日，浙商證券分析師蔣高振，吳若飛在已發布的深度報告《GPT算力系列深度·工業富聯（601138）：全球服務器產業龍頭——工業富聯深度報告》中給予了工業富聯“首次買入評級”，此后天風證券、華泰證券和中金公司等機構也陸續對工業富聯進行推薦并且紛紛上調目標價格，引起了不少投資者關注。

圖片來源：美市科技

中信證券表示目前國內經濟、政策和市場情緒均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大。配置上，堅持業績為綱，忽略激烈博弈過程中的波動和反復，繼續堅守科技、能源資源和國防三大安全領域中有催化或業績優勢的品種，如科技安全領域、能源資源安全領域和國防安全領域。

“今年上半年市場走出了一個結構性的行情，市場風格比較偏，主要是人工智能板塊還有屬于中特估的中字頭板塊表現比較突出。而其他多數板塊出現了下跌，特別是傳統的一些藍籌股跌幅比較大，整體來看市場的賺錢效應不強。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，下半年政策利好會比上半年明顯增加，當前是經濟增長的拐點，下半年隨著政策的逐步落地，預計經濟復蘇的力度會有所抬升。“上半年傳統的白馬股出現大幅下跌，市場的利好因素正在累積，一系列穩經濟增長的政策呼之欲出，經濟會企穩回升，這對于股市回暖有正面的影響，預計下半年市場可能會迎來回升機會。”

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