Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日，新華基金旗下新華增怡A/C、新華鼎利A/C四只基金年內(nèi)凈值增長率飄綠，分別為-1.12%、-1.35%、-3.07%、-3.3%，同類排名幾近墊底
相較于A股市場行情一路高歌猛進，債券市場則稍顯不濟，因此，部分債券型基金的凈值增長率也受到影響。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日，新華基金管理有限公司(下稱新華基金)旗下新華增怡A/C、新華鼎利A/C四只基金年內(nèi)凈值增長率飄綠(各類份額分開計算)，分別為-1.12%、-1.35%、-3.07%、-3.3%，同類排名均幾近墊底。若拉長時間來看，旗下新華恒益量化、新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成立以來的凈值增長率均為負，分別為-3.7%、-2%。
由于業(yè)績乏善可陳，新華基金旗下基金規(guī)模、新基金發(fā)行等均受到影響。從新基金發(fā)行來看，截至目前，該公司今年以來僅成立了新華安享惠澤39個月定開A/C、新華純債添利B、新華精選成長主題3個月持有期四只基金，其中，僅有新華精選成長主題3個月持有期為混合型基金，首募規(guī)模僅為2.22億元。
另外，截至今年二季度末，新華基金旗下新華中小市值優(yōu)選、新華科技主題創(chuàng)新、新華優(yōu)選消費、新華鑫泰、新華鑫動力A/C、新華紅利回報等多只基金規(guī)模低于1億元。其中，新華外延增長主題、新華積極價值、新華靈活主題、新華鑫回報、新華鑫利、新華增強A/C基金規(guī)模低于5000萬元。
就迷你基金、部分基金業(yè)績不佳等問題，《投資時報》向新華基金發(fā)送溝通函，不過截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)黯淡
作為穩(wěn)健型“選手”，債券型基金向來以低風(fēng)險、收益穩(wěn)定著稱，不過受到今年債券市場調(diào)整影響，這一固有印象也逐漸被打破。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日，新華基金旗下新華增怡A/C、新華鼎利A/C四只基金年內(nèi)凈值增長率為負。其中，新華鼎利A/C今年以來的收益率跌破3%，分別為-3.07%、-3.3%，在528只同類基金中分別排在第525名、第526名;該基金A、C類份額近一年的收益率分別為4.51、4.05%。拉長時間來看，該基金A、C類份額成立以來收益率分別為5%、4.46%。
此外，《投資時報》研究員瀏覽基金季報發(fā)現(xiàn)，上述四只基金凈值增長率亦表現(xiàn)不佳。今年二季度，新華增怡A/C份額凈值增長率分別為0.07%、-0.02%，業(yè)績比較基準收益率為0.3%;新華鼎利A/C份額凈值增長率分別為-0.82%、-0.9%，業(yè)績比較基準收益率為0.3%。
除了部分債券型基金業(yè)績表現(xiàn)平平，新華基金旗下部分主動權(quán)益類基金業(yè)績也有些黯淡。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日，新華恒益量化、新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成立以來的凈值增長率均告負，分別為-3.7%、-2%。
以新華恒益量化為例，該基金不僅成立以來總回報不佳，中短期業(yè)績表現(xiàn)也不盡如人意。截至8月7日，該基金今年以來、近一年、近兩年的凈值增長率分別為16.7%、22.07%、17.41%，同類排名分別為1207/1901、1336/1864、1560/1744。
從持倉情況看，截至今年二季度末，新華恒益量化股票持倉比例為89.92%，前十大重倉股比例為28.01%，環(huán)比漲幅分別為23.89%、-24.82%。
基金季報顯示，今年二季度新華恒益量化重倉股中銀行、非銀金融板塊上市公司股票依舊占據(jù)大半壁江山。截至8月7日收盤，申萬一級旗下上述兩大板塊年初迄今的漲幅分別為-11.3%、3.73%。盡管非銀金融板塊啟動了一波行情，但該基金僅持有中國平安(601318.SH)、中信證券(600030.SH)兩只股票，占基金凈值比合計為6.89%，所能帶來的貢獻不大。
新華恒益量化業(yè)績表現(xiàn)
清盤警報頻響
《投資時報》研究員注意到，新華基金旗下多只產(chǎn)品規(guī)模迷你，清盤警報隨時可能拉響。
據(jù)統(tǒng)計，截至今年二季度末，新華基金旗下規(guī)模不足1億元權(quán)益類產(chǎn)品包括新華外延增長主題、新華積極價值、新華靈活主題、新華鑫回報、新華鑫利、新華鑫泰、新華鑫動力A/C等。
其中，新華外延增長主題、新華積極價值、新華靈活主題、新華鑫回報、新華鑫利、新華增強A/C六只基金規(guī)模低于5000萬元。
事實上，今年新華基金已有主動權(quán)益基金清盤。7月17日，該公司發(fā)布《新華高端制造靈活配置混合型基金清算報告》顯示，其清盤的原因是截至2020年6月5日已出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形，觸發(fā)基金合同中約定的基金合同終止條款，并已于6月15日起進入清算期。
而在今年6月12日，新華基金旗下另一只基金新華家盈雙利發(fā)布二次清算報告，該基金在去年11月30日進入清算期，由于其清盤時所持有的渝農(nóng)商行(601077.SH)尚處在鎖定期，因此直到今年5月6日這只股票全部賣出變現(xiàn)后進行第二次清算，至此清算全部結(jié)束。
公開資料顯示，新華家盈雙利存續(xù)時間僅有8個多月，該基金于去年3月5日成立，首募規(guī)模為2.94億元，清盤原因同樣是出現(xiàn)連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。
基金經(jīng)理誰擎旗?
業(yè)績不振往往與基金經(jīng)理投資能力有關(guān)。Wind數(shù)據(jù)顯示，新華基金目前擁有基金經(jīng)理19人，其中主要負責(zé)權(quán)益類投資的基金經(jīng)理有趙強、鐘俊、王永明、劉彬、欒超、蔡春紅、付偉、劉曉晨八人。
若僅從基金經(jīng)理任職年限來看，劉曉晨是任職時間最長的一位，累計任職時間超過7.5年。此前在華商基金任職期間所管理的基金均是固收類基金，目前則單獨管理著三只主動權(quán)益類基金(各類份額合并計算)。
除了劉曉晨外，欒超、付偉、蔡春紅、趙強四人累計任職時間均超過四年，可謂是新華基金權(quán)益團隊中的中生代。
其中，欒超所管理的新華鑫益任職回報為142.24%，在上述四位基金經(jīng)理所管理基金的任職回報中排名第一，不過該基金換手率較高。數(shù)據(jù)顯示，2018年6月末、2018年年末、2019年6月末、2019年年末，該基金換手率分別為1495.98%、1179.38%、1633.88%、1262.86%。
有些尷尬的是，新華基金的權(quán)益老將頻繁流失，使得其權(quán)益陣營的處境雪上加霜。
作為一家成立超過10年的老牌基金公司，新華基金也曾名噪一時，旗下王衛(wèi)東、曹名長、崔建波、周永勝被稱為“新華四杰”，不過隨著崔建波因個人原因于今年6月5日離職，“新華四杰”均悉數(shù)離開。
崔建波在擔(dān)任基金經(jīng)理的同時，還是新華基金的副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，與其同日、同原因離職的還有該公司副總經(jīng)理晏益民?！锻顿Y時報》研究員注意到，截至目前，該公司仍未發(fā)布聘任新副總經(jīng)理的公告，同是投研副總監(jiān)的于澤雨、姚秋兩人是否會接替崔建波投資總監(jiān)一職也未可知。
