今年2月份以來股市起伏不斷，板塊輪換頻繁，權(quán)益類基金年內(nèi)整體收益可觀但二季度后分化明顯，與此同時(shí)，債市突如其來的調(diào)整重創(chuàng)債券基金收益。
受股市和債市調(diào)整影響，今年上半年尤其是5月份基金頻繁發(fā)布調(diào)整基金凈值精度公告，原因均為遭遇巨額贖回，混合型基金和債券基金各占半數(shù)。這其中東海基金旗下一只基金兩次公告調(diào)整凈值精度、中銀證券旗下一只基金上半年三度公告調(diào)整凈值精度。
基金上半年37則公告調(diào)整基金凈值精度
巨潮資訊網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月17日，今年以來公募基金共發(fā)布39則調(diào)整基金凈值精度公告，涉及33只基金。
詳細(xì)來看，今年一季度共有16則調(diào)整凈值精度的公告發(fā)布，涉及13只基金。二季度后股市持續(xù)震蕩，4月底后債市調(diào)整債券基金收益持續(xù)縮水，大額凈贖回明顯增加，共有21只基金發(fā)布23則調(diào)整凈值精度公告。其中僅5月就有14則調(diào)整凈值精度公告發(fā)布，其中有8只債券基金、6只混合型基金。
另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年有多只基金多次發(fā)布調(diào)整凈值精度公告，有基金上半年三次發(fā)布調(diào)整凈值精度公告，意味著有機(jī)構(gòu)資金三次巨額贖回。
有基金分析師認(rèn)為，二季度權(quán)益類市場(chǎng)和債市雙雙調(diào)整，尤其是債市調(diào)整幅度較大，有債券基金凈值回調(diào)幅度較大，作為對(duì)接機(jī)構(gòu)定制資金的主要基金品種之一，債券基金遭遇巨額贖回的數(shù)量不會(huì)少。
東海祥蘇短債成立一個(gè)月便遭巨額贖回
中銀證券祥瑞混合年內(nèi)三次遭巨額贖回
巨潮資訊網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上半年公告調(diào)整凈值精度的基金公司絕大多數(shù)為中小基金公司和少數(shù)中大型基金公司旗下對(duì)接機(jī)構(gòu)委外資金的產(chǎn)品，主要涉及債券基金和混合型基金。
今年上半年股市債市接力調(diào)整，考驗(yàn)公募基金公司的投研實(shí)力和基金經(jīng)理控制回撤能力，而中大型基金公司領(lǐng)先于中小基金公司和新成立基金公司。因市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，資金也開始大規(guī)模輾轉(zhuǎn)，尤其是，資金開始由次新基金流向新發(fā)基金，這也造成了不少次新基金遭遇巨額贖回，中小基金公司旗下基金遭遇巨額贖回情況尤其嚴(yán)重。
數(shù)據(jù)顯示，今年1月22日，中銀證券祥瑞混合因1月21日發(fā)生巨額贖回發(fā)布調(diào)整A類、C類份額凈值精度的公告，隨后的4月14日和5月29日，這只基金再次發(fā)布兩則調(diào)整凈值精度的公告，均因前一個(gè)交易日發(fā)生巨額贖回。此外，中銀國際證券旗下另一只基金中銀證券安沛?zhèn)?月21日發(fā)布調(diào)整凈值精度的公告，同樣因前一個(gè)交易日發(fā)生巨額贖回。
無獨(dú)有偶，東海基金旗下3只債券基金上半年全部遭遇巨額贖回困擾。數(shù)據(jù)顯示，今年1月7日，東海祥瑞債券因前一個(gè)交易日發(fā)生巨額贖回發(fā)布調(diào)整凈值精度的公告，也是今年第一只發(fā)布調(diào)整凈值精度的基金。2月5日，東海祥瑞債券、東海祥利純債兩只基金發(fā)布調(diào)整凈值精度的公告，均因前一個(gè)交易日發(fā)生巨額贖回，這也是東海祥瑞債券連續(xù)兩個(gè)月遭遇巨額贖回。
4月15日，東海基金旗下另一只債券基金東海祥蘇短債發(fā)布調(diào)整凈值精度的公告，因前兩個(gè)交易日發(fā)布巨額贖回。至此，東海基金旗下三只債券基金上半年全部遭遇巨額贖回，無一幸免。另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，東海祥蘇短債成立于今年3月12日，截至今年一季度末，東海祥蘇短債是東海基金旗下規(guī)模最大的基金，其A、C兩類份額一季度末份額合計(jì)近10億份，至遭遇巨額贖回，該基金成立僅一個(gè)月有余。
據(jù)基金一季報(bào)顯示，東海祥瑞A/C兩類份額一季度份額合計(jì)縮水4.06億份，東海祥利純債縮水0.51億份。若不計(jì)東海祥蘇短債，截至一季度末東海基金旗下基金份額合計(jì)僅5.91億份，管理規(guī)模僅6.37億元。而二季報(bào)尚未發(fā)布，東海祥蘇短債遭遇巨額贖回情況還不明朗，東海基金管理規(guī)模承壓卻已成事實(shí)。
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